Esitanud QTRi Fringe Finance
Selle nädala alguses kirjutasin, et arvasin, et FRC aktsiad on “tõenäoliselt väärtusetud” päevi enne seda, kui teatati (reedel), et FDIC paneb panga pankrotti:
Vaatamata sellele, et panga hoiused on väidetavalt “stabiliseerunud”, kui ta päevi tagasi tuludest teatas, näris FRC tõenäolise väärtusetu aktsiaturg teisipäeval panga aktsiaid ühiselt läbi ja ajas panga omakapitali välja – tõenäoliselt jätkub see kogu ülejäänud nädala jooksul.
See tõstatab minus täiesti uued mured, mida kavatsen järgmise nädala alguses postituses käsitleda. Praegu on umbes see, kuidas ma regionaalset panganduskriisi ja nimesid, mida ma ostan, mängin.
Sel nädalal postitasin ka oma sõbra Harris Kuppermani kõige värskema investori kirja, kus ta kirjeldab positsioone, mis tal on 2023.aasta teise kvartalini. Harris on üks minu lemmikutest Twitteri jälgijatest ja ma leian tema arvamusi – eriti makro- ja toorainete kohta olles äärmiselt leidlik. Tema makroülevaadet ja positsiooniülevaadet saad lugeda siit.
Lisaks avaldasin kahes osas oma sõbra Lawrence Lepardi ja tema EMA fondi viimase kvartalikirja. Tema mõtted hõlmavad kõike alates aktsiatest, toorainetest, geopoliitikast, makrost, kullast, bitcoinidest ja muust. See on põhjalik lugemine ühelt makromaailma targemalt meelest, keda mulle meeldib jälgida.
Lõpetuseks siin minu aprillikuu portfelli ülevaade ja nimed, mis mulle jätkuvalt meeldivad, ostan, oman ja ei meeldi.
Siin on minu viimased postitused aastast 2023:
- Kümme parimat tsitaati NYT Fauci intervjuust
- Vana vares Janet Yelleni pangandusmeditsiini saade
- Tulemas on “energiakriis, mis on mähitud panganduskriisi ja on haaratud eelarve- ja rahakriisist”
- Kaasaegne rahateooria oli Föderaalreservi “kolossaalne viga”: Lawrence Lepard
- “Lihtne matemaatika” näitab “Fed on kaotamas”: Lawrence Lepard
- Fed on pankrotis
- Kauplemine The Shit Show: portfelli värskendus 17.04.2023
- Föderaalreservi “kerge majanduslanguse” ennustus on sama täpne kui nende “ajutine inflatsioon”
- Vaktsiini tõhususe narratiivi viimane element
- France Folds
- Robert Kennedy väljakutse Bidenile tähendab, et Gavin Newsom osaleb 2024.aasta võistlusel
- Nad vajutasid pausi nuppu ja muusika peatus
- USA dollari “Hirmu tekitajatel” peab õigus olema vaid üks kord
- Me pole “Absoluutselt” näinud viimaseid kaldalööke: Mark Spiegel
- Pangad, paanika ja süütamine: võimalused esimese kvartali rusude keskel
- Kiire märkus tellijatele
- Keskpanga digitaalsed valuutad: türannia, mis on hullem kui vangla
- Teekonnapunktid
- Kõik lihtsalt teesklevad, et midagi pole valesti
- Deutsche Bank on nüüd tule all
- Uudishimulik: Angela Merkeli 2019.aasta septembri visiit Wuhani
- See finantskriis ei ole nagu ükski teine ajaloos
- “See pole 2008, see pole Lehman,” ütleb 40-aastane veterankaupleja
- Credit Suisse ja aktsiaturud on äärel
- Kuidas uutest Gordioni sõlmedest läbi lõigata
- Fed võitleb paanikaga
- The Bank Run Genie on pudelist väljas
- Fed tõstab peagi oma 2% inflatsioonieesmärki
- Jerome Powell, Must Luik
- See hakkab lõhnama külma sõja järele
- Kas kinnisvara kukub kunagi uuesti kokku?
- “Inflatsiooni tsunami”: üks intervjuu, mida kõik peaksid sel pühapäeval vaatama
- Üks sektor võib minu arvates ilma hoiatuseta koledaks muutuda
- Tesla jaoks on tulemas massiivne “hinnangu ümberhindamine”: Mark Spiegel
- Viis õppetundi kolmeaastasest Covidi autoritaarsusest
- Järgmine karuturu king on peagi käest minemas
- USA energeetikaministeerium tunnistab lõpuks labori lekke põhjal Covid “Tõenäoliselt tekkis”.
- Fed ei kiirusta intressimäärasid langetama
- Kolm nime, mida ostan vaatamata sellele, et turg on ülehinnatud
- QTRi liidu olukord
- Lava 6% määrade jaoks on määratud
- Võlakirjaturul on ajalooline paanikahoog
- Fed Pivot ei toimu 2023.aastal
- Covidi hädaolukord, kliimahädaolukord: sama asi
- Pinge kasvab
- Hinnad võivad ulatuda 6%ni ja jääda sinna “aastateks”
- Kas sel teel tuleb midagi kurja?
- Covidi lukustuste Speakeasy maailm
- Midagi kataklüsmilist näib vältimatu
Fringe Finance’i arhiivi juurdepääs:
